10 maneiras de evitar perder dinheiro no Forex.
O mercado forex global possui mais de US $ 4 trilhões em volume médio diário, tornando-se o maior mercado financeiro do mundo. A popularidade do Forex atrai traders de todos os níveis, desde greenhorns apenas aprendendo sobre os mercados financeiros a profissionais experientes. Porque é tão fácil de negociar forex - com sessões de 24 horas, acesso a alavancagem significativa e custos relativamente baixos - também é muito fácil perder dinheiro negociando forex. Este artigo vai dar uma olhada em 10 maneiras que os comerciantes podem evitar a perda de dinheiro no mercado forex competitivo. (Não há programas especificamente focados em forex, mas ainda existem algumas alternativas de educação avançada para os comerciantes forex. Confira 5 Designações Forex.)
1. Faça sua lição de casa - aprenda antes de você queimar.
2. Aproveite o tempo para encontrar um corretor respeitável.
Os investidores também devem pesquisar as ofertas de contas de cada corretor, incluindo valores de alavancagem, comissões e spreads, depósitos iniciais e políticas de captação e financiamento de contas. Um representante de atendimento ao cliente prestativo deve ter todas essas informações e ser capaz de responder a quaisquer perguntas relacionadas aos serviços e políticas da empresa. (Descubra as melhores maneiras de encontrar um corretor que irá ajudá-lo a ter sucesso no mercado forex. Consulte 5 dicas para selecionar um corretor Forex.)
Quase todas as plataformas de negociação vêm com uma conta prática, às vezes chamada de conta simulada ou conta de demonstração. Essas contas permitem que os negociadores façam negócios hipotéticos sem uma conta financiada. Talvez o benefício mais importante de uma conta prática seja o fato de permitir que um profissional se torne adepto das técnicas de entrada de pedidos.
Poucas coisas são tão prejudiciais para uma conta de negociação (e a confiança de um comerciante) quanto apertar o botão errado ao abrir ou sair de uma posição. Não é incomum, por exemplo, que um novo operador acidentalmente adicione a uma posição perdedora em vez de fechar a negociação. Múltiplos erros na entrada de pedidos podem levar a negociações perdedoras grandes e desprotegidas. Além das implicações financeiras devastadoras, esta situação é incrivelmente estressante. A prática leva à perfeição: experimente as entradas de pedidos antes de colocar dinheiro real na linha.
Uma vez que um trader forex abriu uma conta, pode ser tentador aproveitar todas as ferramentas de análise técnica oferecidas pela plataforma de negociação. Embora muitos desses indicadores sejam adequados aos mercados forex, é importante lembrar-se de manter as técnicas de análise no mínimo para que sejam eficazes. Usar os mesmos tipos de indicadores - como dois indicadores de volatilidade ou dois osciladores, por exemplo - pode se tornar redundante e até gerar sinais opostos. Isso deve ser evitado.
Qualquer técnica de análise que não seja usada regularmente para melhorar o desempenho comercial deve ser removida do gráfico. Além das ferramentas aplicadas ao gráfico, a aparência geral do espaço de trabalho deve ser considerada. As cores escolhidas, as fontes e os tipos de barras de preço (linha, barra de velas, barra de intervalo, etc.) devem criar um gráfico de fácil leitura e interpretação, permitindo que o trader responda de maneira mais eficaz às mudanças nas condições do mercado.
Embora haja muito foco em ganhar dinheiro na negociação forex, é importante aprender a evitar perder dinheiro. Técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro são parte integrante da negociação bem-sucedida. Muitos comerciantes veteranos concordariam que se pode entrar em uma posição a qualquer preço e ainda ganhar dinheiro - é como se sai do negócio que importa.
Parte disso é saber quando aceitar suas perdas e seguir em frente. Usar sempre um stop loss de proteção é uma maneira eficaz de garantir que as perdas permaneçam razoáveis. Os comerciantes também podem considerar o uso de um montante máximo de perdas diárias além do qual todas as posições seriam fechadas e nenhum novo negócio iniciado até o próximo pregão. Enquanto os comerciantes devem ter planos para limitar as perdas, é igualmente essencial proteger os lucros. Técnicas de gerenciamento de dinheiro, como a utilização de paradas no ar, podem ajudar a preservar os ganhos e, ao mesmo tempo, oferecer uma sala de negociações para o crescimento.
6. Comece pequeno quando vai ao vivo.
Uma vez que o trader tenha feito sua lição de casa, tenha gasto tempo com uma conta de prática e tenha um plano de negociação em vigor, pode ser hora de entrar em operação - isto é, começar a negociar com dinheiro real em jogo. Nenhuma quantidade de prática de negociação pode simular exatamente a negociação real e, como tal, é vital começar pequeno ao entrar em operação.
Fatores como emoções e deslizes não podem ser totalmente compreendidos e contabilizados até a negociação ao vivo. Além disso, um plano de negociação que funcionasse como campeão em resultados de backtesting ou prática de negociação poderia, na realidade, falhar miseravelmente quando aplicado a um mercado ao vivo. Começando pequeno, um comerciante pode avaliar seu plano de negociação e emoções, e ganhar mais prática na execução de entradas de pedidos precisos - sem arriscar toda a conta de negociação no processo.
Forex trading é único na quantidade de alavancagem que é oferecida aos seus participantes. Uma das razões pelas quais o forex é tão atraente é que os comerciantes têm a oportunidade de obter lucros potencialmente grandes com um investimento muito pequeno - às vezes tão pouco quanto $ 50. Usada adequadamente, a alavancagem fornece potencial para crescimento; no entanto, a alavancagem pode facilmente ampliar as perdas. Um comerciante pode controlar a quantidade de alavancagem usada baseando o tamanho da posição no saldo da conta. Por exemplo, se um comerciante tiver US $ 10.000 em uma conta de forex, uma posição de US $ 100.000 (um lote padrão) utilizaria alavancagem de 10: 1. Enquanto o trader poderia abrir uma posição muito maior se ele maximizasse a alavancagem, uma posição menor limitaria o risco. (Para leitura adicional, consulte Adicionando alavancagem à sua negociação Forex.)
8. Mantenha bons registros.
9. Compreender Implicações Fiscais e Tratamento.
10. Trate a negociação como um negócio.
É essencial tratar a negociação forex como um negócio e lembrar que ganhos e perdas individuais não importam a curto prazo; é como o negócio comercial se desempenha ao longo do tempo, o que é importante. Como tal, os comerciantes devem tentar evitar tornar-se excessivamente emocional com vitórias ou perdas, e tratar cada um como apenas mais um dia no escritório. Como em qualquer negócio, a negociação forex incorre em despesas, perdas, impostos, risco e incerteza. Além disso, assim como as pequenas empresas raramente se tornam bem sucedidas da noite para o dia, a maioria dos traders de forex também não. Planejar, estabelecer metas realistas, manter-se organizado e aprender com sucessos e fracassos ajudará a garantir uma carreira longa e bem-sucedida como trader de forex.
O mercado forex mundial é atraente para muitos traders por causa de seus baixos requisitos de conta, negociação ininterrupta e acesso a altos níveis de alavancagem. Quando abordado como um negócio, a negociação forex pode ser rentável e gratificante. Em resumo, os comerciantes podem evitar perder dinheiro em forex por:
Estar bem preparado Ter paciência e disciplina para estudar e pesquisar Aplicando técnicas de gerenciamento de dinheiro sólido Abordando a atividade de negociação como um negócio.
Ganhar dinheiro em forex é fácil se você souber como os banqueiros negociam!
Como ganhar dinheiro em forex?
Muitas vezes eu fico confuso em meus artigos de forex educacionais porque tantos comerciantes lutam para fazer dinheiro consistente fora da negociação forex. A resposta tem mais a ver com o que eles não sabem do que sabem. Depois de trabalhar em bancos de investimento por 20 anos, muitos deles foram, como trader chefe, seu segundo conhecimento sobre como extrair dinheiro do mercado. Tudo se resume a entender como os operadores dos bancos executam e tomam decisões comerciais.
Por quê? Os traders do banco representam apenas 5% do número total de traders de forex, com os especuladores respondendo pelos outros 95%, mas o mais importante é que 5% dos traders bancários respondem por 92% de todos os volumes de forex. Então, se você não sabe como eles negociam, então você está simplesmente adivinhando. Primeiro, deixe-me derrubar o primeiro mito sobre os comerciantes de forex em instituições. Eles não ficam sentados o dia todo batendo as mãos, tomando decisões comerciais de propriedade. Na maioria das vezes eles estão simplesmente negociando em nome dos clientes do banco. É comumente referido como "limpar o fluxo". Eles podem realizar alguns milhares de negócios por dia, mas nenhum deles é para o seu livro de propriedade.
Como os bancos negociam forex?
Na verdade, eles só realizam de 2 a 3 negócios por semana para sua própria conta de negociação. Esses negócios são aqueles em que são julgados no final do ano para ver se eles merecem um bônus adicional ou não.
Então, como você pode ver os comerciantes nos bancos don & rsquo; t sentar-se lá todo o dia negociando aleatoriamente & lsquo; scalping & rsquo; tentando fazer seus orçamentos. Eles são extremamente metódicos em sua abordagem e tomam decisões comerciais quando tudo está alinhado, técnica e fundamentalmente. Isso é o que você precisa saber!
No que diz respeito à análise técnica, é extremamente simples. Muitas vezes fico perplexo com os gráficos dos nossos clientes quando eles vêm pela primeira vez a nós. Eles são muitas vezes cheios de indicadores matemáticos que não só têm tempos significativos de 3-4 horas, mas também muitas vezes contradizem uns aos outros. Negociar com esses indicadores e essa abordagem é a maneira mais rápida de extrair seu capital comercial.
Os gráficos do trader do banco não se parecem com isso. Na verdade, eles são completamente o oposto. Tudo o que eles querem saber é onde estão os principais níveis críticos. Não esqueça que esses indicadores foram desenvolvidos para tentar prever onde o mercado está indo. Os corretores bancários são o mercado. Se você entende como eles negociam, então você não precisa de nenhum indicador. Eles tomam decisões de segunda divisão com base nas principais mudanças técnicas e fundamentais. Compreender sua análise técnica é o primeiro passo para se tornar um profissional bem sucedido. Você estará negociando com o mercado não contra isso.
Tudo se resume a suporte e resistência simples. Nenhuma desordem, nada para alterar suas decisões comerciais. Simples, eficaz e destacando os níveis principais. Eu não vou entrar nos meios de comunicação de onde eles realmente entram no mercado, mas deixe-me dizer isso: não é onde você pensa. As linhas de tendência estão simplesmente lá para indicar suporte e resistência principais. Entrando no mercado é outra discussão todos juntos.
Como ganhar dinheiro em forex?
O aspecto fundamental de suas decisões comerciais é derivado dos fundamentos econômicos. O pano de fundo fundamental do mercado consiste em três áreas principais e é por isso que é difícil definir a direção da moeda às vezes.
Quando você tem a situação política contrariando os anúncios do banco central, a direção da moeda é um tanto desarticulada. Mas quando não há questões políticas e formuladas políticas do banco central agindo de acordo com os dados econômicos, é quando começamos a direção da moeda pura e as grandes tendências emergem. É isso que os operadores de banco esperam.
O aspecto fundamental do mercado é extremamente complexo e pode levar anos para dominá-los. Esta é uma área importante na qual nos concentramos durante nosso workshop de dois dias para garantir que os traders tenham uma compreensão completa de cada área. Se você entende-los, você está configurado para o sucesso a longo prazo, pois é daí que vem a direção da moeda.
Há muito dinheiro a ser ganho com a troca de dados econômicos. A chave para negociar os lançamentos é dupla. Primeiro, ter uma excelente compreensão dos fundamentos e como os vários lançamentos impactam o mercado. Em segundo lugar, saber executar os negócios com precisão e sem hesitação. Se você pode obter um controle deste aspecto de negociação e ter a confiança para negociar os eventos, então você está realmente configurado para fazer grandes avanços de capital. Afinal, são esses lançamentos econômicos que realmente direcionam as moedas. Estes são os mesmos lançamentos econômicos que os bancos centrais formulam sobre políticas. Então, seguindo os lançamentos e negociando-os, você não apenas sabe o que está acontecendo em relação à política do banco central, mas também estará construindo seu capital ao mesmo tempo.
Agora, para ser verdadeiramente bem-sucedido, você precisa de um sistema de gerenciamento de capital extremamente abrangente que não apenas o proteja durante períodos de incerteza, mas também o leve adiante para experimentar a expansão de capital. Este é o seu plano de negócios inteiro, então é importante que você tire isso primeiro.
Nosso sistema de gerenciamento de capital rigoroso engloba perfeitamente seu risco de proporções de recompensas, controles de capital, bem como nosso plano de comércio & ndash; entrada e saídas. Desta forma, quando você está negociando, todos os seus interessados estão a encontrar níveis de entrada. Ter um sistema como esse também aliviará as tensões da negociação e permitirá que você continue o seu dia sem gastar horas intermináveis monitorando o mercado.
Posso dizer que a maioria dos traders dos bancos passa a maior parte do dia perambulando pela sala de negociações conversando com outros traders ou indo almoçar com corretores. Raramente eles estão na frente do computador por mais de algumas horas. Você deveria estar adotando a mesma abordagem. Se você entende os aspectos técnicos e fundamentais do mercado e tem um sistema abrangente de gerenciamento de capital profissional, então você pode.
A partir daqui, basta ter uma compreensão simples das principais estratégias a serem aplicadas e onde aplicá-las e você estará longe. Acredite em mim, você experimentará mais crescimento de capital do que nunca antes se souber como os operadores de banco negociam. Muitos traders tentaram replicar seus métodos e eu vi inúmeros livros sobre "como vencer os banqueiros". Mas o ponto é que você não quer batê-los, mas unir-se a eles. Dessa forma você estará negociando com o mercado não contra isso.
Então, para concluir, deixe-me dizer o seguinte: não há segredos milagrosos para a negociação forex. Não há indicadores especiais ou robôs que possam imitar o mercado forex dinâmico. Você simplesmente precisa entender como os principais participantes (banqueiros) negociam e analisam o mercado. Se você conseguir esses aspectos, então o seu bem no caminho para o sucesso.
As informações nestas páginas contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos perfilados nesta página são apenas para fins informativos e não devem, de forma alguma, encontrar uma recomendação para comprar ou vender nesses valores mobiliários. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante, de forma alguma, que esta informação esteja livre de erros, erros ou distorções relevantes. Também não garante que essas informações sejam oportunas. Investir no Forex envolve um grande risco, incluindo a perda de toda ou parte do seu investimento, bem como a perda emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo perda total de principal, são de sua responsabilidade.
A melhor maneira de aprender Forex Trading.
Se você analisou a negociação forex on-line e você viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, provavelmente está se perguntando qual é a melhor maneira de aprender o comércio forex.
A importância de se educar.
Antes de tudo, deixe-me dizer que eu sou um defensor de obter uma educação forex. Você pode encontrar muita informação sobre forex aqui neste site. Você deve gastar algum tempo lendo sobre como funciona a negociação forex, fazendo negociações forex, horários de negociação forex ativos, etc.
A segunda coisa que vou dizer é que nada é melhor do que a experiência, se você quer aprender forex trading, é o melhor caminho. Quando você começa pela primeira vez, você deve abrir uma conta de demonstração forex e experimentar algumas negociações de demonstração. Ele vai lhe dar uma boa base técnica sobre a mecânica de fazer forex e se acostumar a usar uma plataforma de negociação.
Uma coisa fundamental que eu aprendi com a experiência, e nenhuma quantidade de livros ou conversando com outros comerciantes poderia me ensinar isso, foi o valor de sair do mercado quando sua razão para entrar em um comércio foi invalidada. É muito fácil para os comerciantes para pensar que o mercado voltará a seu favor. Você ficaria surpreso com a quantidade de operadores que são vítimas dessa armadilha e ficam surpresos e de coração partido quando o mercado apenas pressiona contra a direção do comércio original.
A famosa e dolorosamente verdadeira declaração de John Maynard Keynes declara: "O mercado pode permanecer irracional, por mais tempo do que você pode ficar solvente." Em outras palavras, não adianta muito dizer que o mercado está agindo de maneira irracional e que vai mudar (ou seja, na direção de seu comércio), porque movimentos extremos definem os mercados de capitais em primeiro lugar.
Conta Micro Forex.
A queda da aprendizagem da negociação forex por conta de demonstração é que você não pode experimentar o que é como ter seu dinheiro arduamente ganho na linha. O que eu recomendo para isso, é que você abra uma conta de negociação micro forex ou uma conta com um corretor de tamanho de comércio variável que permitirá que você faça pequenos negócios.
Negociação pequena permitirá que você coloque seu dinheiro na linha, mas seja de pouco risco se você cometer erros ou perder dinheiro. Isso vai te ensinar muito mais do que qualquer coisa que você pode ler em um site, livro ou forex trading fórum e dá um ângulo totalmente novo para qualquer coisa que você vai aprender enquanto negociando em uma conta demo.
Junto com isso, claro, vem a necessidade de entender o que você está negociando. Novos comerciantes tendem a pular e começar a negociar qualquer coisa que pareça se mover. Eles geralmente usam alta alavancagem e negociam aleatoriamente em ambas as direções, geralmente levando a perda de dinheiro.
Entender as moedas que você compra e vende faz uma grande diferença. Por exemplo, uma moeda pode estar saltando para cima depois de uma grande queda e incentivar os comerciantes inexperientes para tentar tentar pegar o fundo. & # 34; A moeda em si pode ter caído devido a maus relatórios de emprego por vários meses. Você compraria algo assim? Provavelmente não, é por isso que você precisa saber e entender o que você compra e vende.
A troca de moeda é ótima porque você pode usar alavancagem, e há tantos pares de moedas diferentes para negociar. Não significa, no entanto, que você precisa negociar todos eles. É melhor escolher alguns que não têm relação e foco nessas.
Ter apenas alguns poucos tornará mais fácil acompanhar as notícias econômicas para os países envolvidos, e você poderá entender o ritmo das moedas envolvidas.
Depois que você estiver negociando com uma pequena conta ativa por algum tempo e tiver uma noção do que está fazendo, é aceitável depositar mais dinheiro e aumentar sua conta. Saber o que você está fazendo para se livrar de seus maus hábitos e ter algum controle sobre suas emoções. Se você pode fazer isso, você pode ser bem sucedido negociação forex.
Gestão de risco.
Gerenciando riscos e gerenciando suas emoções anda de mãos dadas. Quando nos sentimos emocionais, gananciosos ou com medo, é quando cometemos erros com o risco, e é o que causa o fracasso. Quando você olha para um gráfico de negociação, você deve ver apenas o potencial ou não ver nada; não deve ser uma questão de excitação.
3 coisas que gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.
Negociar Forex não é um atalho para a riqueza instantânea. Alavancagem excessiva pode transformar estratégias vencedoras em perdedores. O sentimento de varejo pode agir como um poderoso filtro de negociação.
Todo mundo vem para o mercado Forex por uma razão, variando entre apenas para entretenimento para se tornar um trader profissional. Comecei a aspirar a ser um comerciante Forex de tempo integral e auto-suficiente. Eu aprendi a estratégia "perfeita". Eu passei meses testando e backtests mostrou como eu poderia fazer $ 25,000 - $ 35,000 por ano fora de uma conta de US $ 10.000. Meu plano era deixar minha conta complicada até que eu estivesse tão bem, que não teria que trabalhar de novo na minha vida. Fui dedicado e comprometi-me com o plano de 100%.
Pegando-lhe os detalhes, meu plano falhou. Acontece que negociar lotes de 300k em uma conta de US $ 10.000 não é muito indulgente. Eu perdi 20% da minha conta em 3 semanas. Eu não sabia o que me atingiu. Algo estava errado. Felizmente, parei de negociar nesse ponto e tive a sorte de conseguir um emprego em um corretor de Forex, a FXCM. Passei os próximos dois anos trabalhando com comerciantes de todo o mundo e continuei a me educar sobre o mercado Forex. Ele desempenhou um papel importante no meu desenvolvimento para ser o comerciante que sou hoje. 3 anos de negociações lucrativas depois, tive o prazer de me juntar à equipe do DailyFX e ajudar as pessoas a se tornarem traders bem-sucedidas ou mais bem-sucedidas.
O ponto de eu contar esta história é porque eu acho que muitos traders podem se relacionar com o começo neste mercado, não vendo os resultados que eles esperavam e não entendendo o porquê. Estas são as 3 coisas que gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.
# 1 & ndash; Forex não é uma oportunidade rápida de Get Rich.
Ao contrário do que você já leu em muitos sites na web, a negociação Forex não vai levar sua conta de US $ 10.000 e transformá-la em US $ 1 milhão. O montante que podemos ganhar é determinado mais pela quantidade de dinheiro que estamos arriscando, e não por nossa boa estratégia. O velho ditado "É preciso dinheiro para ganhar dinheiro" é um exato, incluindo negociação Forex.
Mas isso não significa que não é um esforço que vale a pena; Afinal, existem muitos comerciantes de Forex bem sucedidos lá fora, que procuram a vida. A diferença é que eles se desenvolveram lentamente com o tempo e aumentaram sua conta para um nível que pode gerar renda sustentável.
Eu ouço sobre os comerciantes o tempo todo visando 50%, 60% ou 100% de lucro por ano, ou até mesmo por mês, mas o risco que eles estão assumindo vai ser bem parecido com o lucro que eles estão mirando. Em outras palavras, para tentar fazer lucro de 60% em um ano, não é razoável ver uma perda de cerca de 60% de sua conta em um determinado ano.
"Mas Rob, eu estou negociando com uma vantagem, então não estou arriscando tanto quanto eu poderia potencialmente ganhar" você pode dizer. Essa é uma afirmação verdadeira se você tiver uma estratégia com uma vantagem comercial. Seu retorno esperado deve ser positivo, mas sem alavancagem, será uma quantia relativamente pequena. E em tempos de má sorte, ainda podemos ter raias perdedoras. Quando lançamos alavancagem na mistura, é assim que os comerciantes tentam atingir esses ganhos excessivos. O que, por sua vez, é como os comerciantes podem produzir perdas excessivas. Alavancagem é benéfica até o ponto, mas não quando pode transformar uma estratégia vencedora em perdedor.
# 2 Leverage pode causar uma estratégia vencedora para perder dinheiro.
Esta é uma lição que eu gostaria de ter aprendido anteriormente. Alavancagem excessiva pode arruinar uma estratégia lucrativa.
Digamos que eu tivesse uma moeda em que, quando as cabeças fossem atingidas, você ganharia $ 2, mas quando as caudas fossem atingidas, você perderia $ 1. Você viraria essa moeda? Meu palpite é que você jogaria essa moeda. Você iria querer virar isso de novo e de novo. Quando você tem uma chance de 50/50 entre fazer $ 2 ou perder $ 1, é uma oportunidade de não-brainer que você aceitaria.
Agora digamos que eu tenho a mesma moeda, mas desta vez se as cabeças forem atingidas, você triplicaria seu patrimônio líquido; mas quando as caudas foram atingidas, você perderia toda posse que possui. Você viraria essa moeda? Meu palpite é que você não o faria porque uma reviravolta ruim da moeda arruinaria sua vida. Mesmo que você tenha exatamente a mesma vantagem percentual neste exemplo, como o exemplo acima, ninguém em sua mente certa viraria essa moeda.
O segundo exemplo é quantos operadores de Forex visualizam sua conta de negociação. Eles vão "all-in" em uma ou duas negociações e acabam perdendo sua conta inteira. Mesmo que seus negócios tenham uma vantagem como o exemplo da moeda, basta apenas um ou dois negócios desafortunados para eliminá-los completamente. É assim que a alavancagem pode causar uma estratégia vencedora para perder dinheiro.
Então, como podemos consertar isso? Um bom começo é usar não mais de 10x de alavancagem efetiva.
# 3 Usando Sentiment como guia pode inclinar as chances em seu favor.
A terceira lição que aprendi não deve surpreender aqueles que seguem meus artigos. .. usando o índice de sentimento especulativo (SSI). Eu escrevi muitos artigos sobre esse tópico. É a melhor ferramenta que já usei e ainda é parte de quase todas as estratégias comerciais que estou usando, hoje em dia.
A SSI é uma ferramenta gratuita que pode ser encontrada aqui que nos informa quantos operadores são comprados em comparação com quantos operadores estão em curto cada par de moedas principais. Ele deve ser usado como um índice contrariano onde queremos fazer o contrário do que todos os outros estão fazendo. Usá-lo como um filtro de direção para meus negócios transformou minha carreira comercial por completo.
Aprenda com meus erros.
Se eu pudesse dizer ao meu eu mais jovem 3 coisas antes de começar a negociar Forex, esta seria a lista que eu daria. Espero que eles ajudem o seu comércio, tanto quanto ajudou na minha.
Perguntas frequentes sobre Forex Trading Tips.
Se você expandisse a lista para uma quarta coisa aprendida ao começar a trocar FX, o que seria?
Eu toquei alavancagem acima. Nós pesquisamos milhões de negócios ao vivo e compilamos nossos resultados em um guia de Traços de comerciantes bem-sucedidos. No guia, abordamos o risco para os índices de recompensa e como é importante. Com seres humanos humanos, também abordamos o elemento psicológico que acompanha a negociação e por que ainda podemos fazer escolhas pobres, mesmo que possamos saber o que é certo. Às vezes, nosso maior obstáculo é entre nossos ouvidos.
Quais são outras dicas para novos comerciantes de FX?
Nós compilamos um guia abrangente para comerciantes novos para o comércio FX. Este guia inclui tópicos como por que os comerciantes gostam do FX, como você decide o que comprar e vender, lendo uma cotação, valores de pip, tamanho do lote e muito mais. Da minha experiência, aprender a decidir qual mercado para negociar em FX é importante.
Também recomendamos que o recurso crie confiança na negociação, que é encontrada na aba dos iniciantes da nossa seção de recursos do guia comercial.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
10 maneiras de ganhar dinheiro através do mercado de moeda.
Você acha que trocar moedas é a única maneira de ganhar dinheiro com o mercado global de moedas, certo?
Bem! Existem várias outras maneiras que você pode ganhar dinheiro através deste mercado super enorme.
O mercado de câmbio é um destino muito lucrativo. Com um volume de negócios diário próximo a US $ 4 trilhões, há uma enorme quantidade de liquidez flutuando e é apenas uma questão de tempo antes que você consiga pegar um pedaço dessa torta.
Mas você está se perguntando o que exatamente poderiam ser suas opções de carreira no mercado de câmbio? Caso você esteja se perguntando se é apenas limitado a ser comerciante da moeda, deixe-me esclarecer a você no muito pedido que este não é o caso. Sim, é claro, a troca de moeda é um grande impulso, mas se você não está disposto a isso, a enorme gama de opções disponíveis também é bastante extensa.
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Este livro eletrônico mostra a maneira mais rápida de se tornar rica e financeiramente gratuita:
1. Negociação de moedas online.
Naturalmente, em primeiro lugar, esta é uma das formas mais diretas e diretas de ganhar dinheiro com o mercado de câmbio. Se você aprender os fundamentos da troca de moeda, você pode começar sua iniciativa de negociação individual sentado em casa. Moedas on-line de negociação não é nem intensivo em dinheiro nem exige grande mão de obra e escritório. Um laptop, conexão com a internet, uma conta de software e uma compreensão básica do mercado de câmbio é tudo o que você precisa para começar.
O comércio de divisas também pode ser o seu emprego a tempo inteiro, ajudando-o a igualar os salários de qualquer outra carreira que pague bem. Deixe-me usar a analogia de dirigir um carro, antes de aprender a dirigir, você tem medo de machucar alguém, colocar o carro em algo. No entanto, quando você aprende a dirigir, é um passeio muito divertido e, na verdade, uma experiência agradável, embora com algum cuidado.
Outra vantagem interessante é que este é talvez um dos poucos empreendimentos que lhe permitem ganhar muito dinheiro com um capital inicial muito pequeno, desde que você o faça corretamente. Mesmo que o negócio se torne desfavorável, o que você perde é relativamente pequeno, portanto, a extensão da perda nunca é tão grande que você não será capaz de se recuperar. Isso é diferente dos mercados de ações onde você precisa de um enorme investimento inicial.
2. Abra Corretora.
Bem, uma vez que você começa com o comércio de moeda, o próximo passo lógico é abrir uma corretora, tornando-se um facilitador para muitos outros interessados no comércio de moeda. Abrir uma corretora é como qualquer negócio. Você precisa perseverar para se destacar e deixar sua marca e fornecer um serviço que faça você se destacar no grupo.
A abertura de uma corretora também lhe dá a oportunidade de preservar melhor seus lucros, já que você recebe uma porcentagem como taxas de serviço para cada transação executada por meio de sua corretora. Isso significa que, no entanto, o negócio é que você sempre pode obter uma certa quantia de dinheiro como facilitador da transação. Portanto, isso pode ser uma fonte constante de informações para você, independentemente da forma como o comércio é transferido. Com o início do comércio on-line, mais e mais pessoas estão se interessando.
Ao contrário das moedas de negociação online, abrir uma corretora precisa de mais dinheiro. Além disso, você pode se sentar em seu computador e trocar moedas por conta própria, mas administrar uma corretora não é algo que você possa fazer sozinho. Você precisa ter uma equipe. Você precisa de técnicos que gerenciem e promovam seu site, cuidem dos clientes que se inscrevem em uma conta on-line e através de seu website, outros tenham que dar suporte a seus clientes e cuidar de suas retiradas, financiamentos, importunações e & # 8230; .
Você também tem que pagar pelas taxas mensais das plataformas, servidores, serviços de ponte para os provedores de liquidez e & # 8230; .
Como você vê, não é tão fácil quanto você imagina. Pode ser difícil e complicado. Ele pode ganhar dinheiro, cobrir as despesas e deixar algum lucro para você somente se você conseguir ter um número razoável de clientes que negociam ativamente, caso contrário, será muito difícil manter e promover.
Apesar de todos esses problemas, algumas pessoas são corajosas o suficiente para isso, e muitas delas ganham muito dinheiro. Alguns outros se cansam das dores de cabeça depois de um tempo correndo e promovendo esse negócio, e assim eles se livram disso. Eles vendem ou fecham.
O que estou tentando dizer é que, se você está pensando em administrar uma corretora de divisas, precisa se preparar para isso e ter certeza de que pode lidar com as despesas, desde que não se torne lucrativo. caso contrário, você estará em apuros.
3. Abra um site na troca de moeda.
No mundo de hoje, onde tudo está facilmente disponível na Internet, o conhecimento como uma mercadoria também é muito procurado. Você pode usar seu conhecimento em troca de moeda ao máximo usando este método exclusivo para difundi-lo entre outros, ainda que por um custo. Você pode criar um site que permita às pessoas entender o básico do comércio de moedas, familiarizá-las com as várias terminologias usadas e também orientá-las com conhecimento sobre como começar a negociar.
Para torná-lo um módulo gerador de receita, você precisa se esforçar para tornar o site interessante e informativo para garantir que os leitores ou visitantes de sua suíte que estejam interessados em negociar em moeda, se sintam compelidos a assinar seus serviços e se beneficiar dele. Não apenas você pode oferecer assinaturas anuais, com duração de 5 anos, mas também pode pensar em vender serviços em parte. Pode ser que você possa explicar aos leitores as noções básicas de abrir uma conta para o comércio de moedas e cobrar deles por ajudar a abrir uma conta.
Da mesma forma, você também pode oferecer serviços em termos de conquistar um nicho separado para aqueles que tentam navegar em aspectos técnicos do comércio de moedas ou talvez precisar de ajuda para decidir a alavancagem exata que eles podem escolher se arriscar sem maiores aborrecimentos ou se expor a riscos indevidos.
Seu site pode ser a porta de entrada para personalizar todos esses serviços separadamente ou como um pacote para os clientes dispostos de forma que eles obtenham o máximo do dinheiro investido. Esse tipo de serviço de valor agregado também divulgará suas credenciais e trabalhará para atrair clientes mais dispostos a investir, mas não está confiante sobre a dinâmica do mercado de câmbio e como lidar com eles.
No entanto, a fim de ganhar dinheiro para um site, primeiro você tem que saber o que é a troca de moeda e você tem que ser um bom comerciante de moedas, caso contrário as pessoas não podem confiar em seus produtos e serviços. Por exemplo, se você vender um serviço de sinal monetário em seu site, seus sinais terão que ser lucrativos, caso contrário, seus clientes não continuarão pagando por ele e solicitarão um reembolso. Eu vejo tantos sites vendendo sinais, mas as pessoas não estão felizes com eles. A razão é que eles não são lançados por comerciantes reais e, portanto, seus sinais não geram dinheiro para os traders.
Agora a questão é se um bom comerciante de moeda se incomoda em administrar um site e ganhar dinheiro através dele, enquanto ele pode facilmente ganhar dinheiro através de troca de moeda sem qualquer dor de cabeça?
Esta é a pergunta que aqueles que querem se inscrever para o seu serviço irá perguntar. E é uma boa pergunta. Não há nada de errado em ganhar dinheiro com recursos diferentes, como o seu site de troca de moeda, bem como a própria troca de moeda. No entanto, é a questão da confiança.
As pessoas têm que acreditar que você é um bom operador de câmbio que quer compartilhar seu conhecimento com eles. É seu direito cobrar uma taxa pelos serviços que você oferece, mesmo se você for um bom operador de moedas rentável. Você gasta tempo em seu site e oferece sua oferta, e as pessoas têm que pagar por isso, não importa se você é multimilionário. Mas, como eu mencionei, você realmente tem que ser um bom operador de câmbio, e você tem que ser capaz de atrair a confiança das pessoas através da oferta de um serviço, seja ele sinais, robôs, e isso funciona e faz dinheiro.
Há muitos sites relacionados a negociação na Internet, e muitos deles têm informações valiosas. No entanto, você dificilmente pode encontrar um serviço pago que continue a funcionar adequadamente a longo prazo. A principal razão é que eles não são lançados por traders profissionais e lucrativos.
Você pode ser um bom programador e desenvolver um robô. Ouvi dizer que alguns dos sites que vendem robôs fizeram milhões. Mas eu nunca ouvi dizer que seus robôs ganham dinheiro para os traders no longo prazo. Se eles foram capazes de fazer um monte de vendas, é porque eles são bons comerciantes do internet e também gastam muito dinheiro em promoção e publicidade.
Não há nada de errado em ser um bom comerciante de moedas e comerciante de internet ao mesmo tempo. Mas o seu robô ou serviço pelo qual as pessoas pagam tem que funcionar adequadamente e ganhar dinheiro para eles, caso contrário, ganhar dinheiro com esses robôs e serviços NÃO é legítimo e legal.
4. Torne-se um Analista Técnico / Fundamental na moeda.
As tendências do mercado de câmbio podem ser analisadas de duas maneiras principais, os fatores fundamentais e o aspecto técnico de tudo isso. A maioria das corretoras emprega um conjunto separado de pesquisadores para analisar os aspectos técnicos separadamente e alguns que se limitam a estudar os aspectos fundamentais do mesmo.
O aspecto fundamental é significativo na perspectiva de que isso dá ao operador de moeda os sinais amplos e básicos. Por exemplo, como será o comércio entre o dólar e o euro se o Fed dos EUA elevar repentinamente as taxas ou o efeito da queda dos preços do petróleo no movimento cambial? Os sinais fundamentais dão ao negociante a perspectiva ampla sobre a tendência geral que se segue e são os analistas fundamentais de todas as corretoras que trabalham incansavelmente para criar os melhores cenários possíveis para os operadores e os mantém preparados para qualquer eventualidade.
Pelo contrário, se você tiver interesse técnico de mercado, poderá até optar por se tornar um analista técnico cujo trabalho é interpretar tendências e criar uma consciência do padrão de comércio que está sendo seguido pelas moedas. A miríade de tendências técnicas, sua representação gráfica e como interpretá-las precisam de uma compreensão complexa do mercado monetário e são muito procuradas como um serviço separado e uma opção de carreira para você perseguir.
5. Pesquisador de Moeda.
Este está ligado ao anterior, mas há uma diferença. Enquanto analistas fundamentais ou técnicos podem optar por trabalhar de forma independente ou em uma corretora, um pesquisador de moeda ou um estrategista de moeda pode trabalhar como um todo em um pacote e essencialmente em termos independentes.
No entanto, para ser um estrategista de moeda ou pesquisador, você precisa ter formação acadêmica financeira e, na maioria dos países, é necessário ser um "Consultor Financeiro Certificado" para poder distribuir estratégias de câmbio e pesquisa de moeda.
Você também tem a opção de realizar seminários on-line, seminários e sessões especiais para seus clientes e potenciais clientes, em um esforço para apresentá-los ao mundo do comércio de moedas e também auxiliá-los a conduzir seus negócios de forma lucrativa com sua experiência profissional.
Um estrategista de câmbio com personalidade agradável e habilidades de comunicação eficazes é muito requisitado em muitos lugares e serve-lhes bem para comercializar o seu negócio da melhor forma possível, ajudando as pessoas a otimizar o retorno do investimento através do brilhantismo de suas pesquisas, trabalho árduo e foco em moeda forte.
6. Gerenciar ativos de pessoas com patrimônio líquido alto.
Agora, com isso, passamos para uma área de nicho de gestão de patrimônio, a dos muitos indivíduos de alta renda que pontuam a face do planeta. Vamos enfrentá-lo, nem todos eles são George Soros e nem todos eles possuem o foco nítido de Warren Buffet. No entanto, o fato é que todos eles têm dinheiro e isso precisa ser gerenciado.
Se você tem a capacidade e o apoio acadêmico, isso pode se tornar a carreira de sua escolha, onde você gerencia a riqueza de um seleto grupo de indivíduos. Naturalmente, isso também significa que sua experiência não pode se limitar apenas ao mercado de câmbio, e você precisa ter uma visão abrangente dos mercados financeiros mundiais. Mas, com certeza, a moeda forma um participante-chave para qualquer tipo de abordagem de gestão de ativos, dado o enorme volume diário de negócios, bem como os horários e a intensa sensibilidade à maioria dos macro-desenvolvimentos do mundo todo.
Você pode facilmente optar por empregar suas habilidades no mercado de moedas para maximizar as margens de lucro de seu cliente, decidir qual é o melhor momento para entrar ou sair do mercado e também trazer uma diferença distinta no portfólio de retorno de seu cliente. Dada a estreita ligação entre esses Indivíduos de alta renda, uma vez que suas credenciais se tornem populares, dinheiro ou trabalho nunca seriam.
Esta foi apenas uma das maneiras de ganhar dinheiro através do mercado de câmbio.
7. Abra a Agência de Câmbio.
Este é uma escolha óbvia quando se tem uma ideia bastante forte da dinâmica do mercado monetário. Você pode obter permissão para lançar uma agência que ajude as pessoas a trocar moedas. O seu entendimento do mercado e o estudo atento das tabelas ajudarão você a decidir sobre a melhor taxa possível para seus clientes, o que também garante que seu lucro não seja afetado.
Este é novamente um negócio de investimento relativamente baixo, com capital básico necessário para iniciar um negócio. Cada transação aqui também gera uma certa quantia como despesas de transação ou serviço que protegem suas margens de lucro e garante que o cliente obtenha o valor máximo para cada dólar que ele ou ela trocar.
Um know-how do mercado de câmbio funciona em seu benefício porque, dependendo da movimentação do mercado, você pode optar por comprar unidades extras de uma moeda específica ou vendê-la em uma manifestação, antecipando-se a algumas novidades. Desta forma, você também pode gerenciar sua ração de retorno na compra e venda de moeda no mercado internacional e como você pode fazer cada centavo contar: Como executar um negócio de troca de dinheiro que faz dinheiro.
8. Trabalhando com reguladores de comércio de moeda.
Este pode surpreendê-lo, mas as oportunidades de trabalho para o regulador do mercado monetário também são uma possibilidade forte com o seu treinamento no mercado de câmbio. Como todos entendemos, o trabalho do regulador é identificar transações fraudulentas e trabalhar nas várias normas e diretrizes que determinam a negociação no mercado monetário de uma maneira que facilite a execução do negócio.
A maioria dos órgãos reguladores contrata muitos profissionais e, dada a estatura e a extensão do comércio de moeda, precisa da presença em várias nações. Há uma boa combinação de configurações governamentais e privadas para lidar com o funcionamento desses mercados. Muitos economistas, especialistas em negociação de futuros e profissionais de gestão são empregados por eles para analisar operações cambiais e promover a investigação sempre que necessário.
Esses profissionais, em suas capacidades individuais, trabalham para entender o impacto econômico das diretrizes elaboradas pelo regulador, as instâncias de manipulação monetária e as chances da transação fraudulenta, se houver. Essencialmente, eles visam ajudar a execução suave do comércio de moedas, sem lacunas para os fabricantes de travessuras prosperarem.
9. Segure Tutoriais de Negociação em Moeda.
O número absoluto de pessoas que querem investir no mercado de câmbio, mas são incapazes de fazê-lo é incompreensível. O problema é que muitos não têm acesso à Internet ou podem não estar seguros com o inglês, que é o modo de comunicação padronizado para a maioria dos sites com presença global.
Nesse caso, isso fornece uma oportunidade de ouro para otimizar os retornos de sua compreensão do mercado de câmbio em sua vizinhança. Você pode trabalhar com potenciais investidores nas salas de aula, iniciando-os nos fundamentos do comércio de divisas, bem como criando uma plataforma para eles conduzirem o comércio. Desta forma, você age como um professor de moeda e um corretor ao mesmo tempo. Escusado será dizer que estes serviços têm um custo, dependendo da sua experiência pessoal.
Mais uma vez, primeiro você tem que ser um bom comerciante de moeda para executar um negócio desse tipo. Como você pode ensinar algo que você não é 100% qualificado?
Infelizmente, tenho visto tantos professores de câmbio que não são verdadeiros negociantes, e os conselhos e lições que eles dão aos seus alunos não só não fazem dinheiro para eles, mas fazem com que eles percam.
É bom ensinar as pessoas a negociar a moeda, mas você tem que ser um bom comerciante de moedas primeiro.
10. Escreva colunas nos jornais / faça aparições na TV.
A mídia tem um grande papel a desempenhar nas transações atuais do mercado financeiro. Apenas o grande número de canais de notícias de negócios ou jornais de negócios que estão em circulação nos últimos tempos é testemunho do fato. Então, embora você possa ser um operador de câmbio durante o dia, pode optar por ser simultaneamente um colunista de jornal ou expressar suas opiniões de especialistas sobre a televisão.
Pense em George Soros ou Jim Rogers. Quando eles falam na tela da televisão sobre a próxima grande tendência no mercado de câmbio, todo mundo se senta e ouve. Eles também o fariam se você tivesse um histórico de ser um negociador bem-sucedido na área de negociações ou um profissional técnico afiado com a capacidade de divulgar um fluxo longo de preços-alvo intermináveis para o espectador médio. A maioria dos especialistas que falam na TV ou escrevem colunas cobra uma taxa pela sua aparência ou pelo artigo e com razão. Então, se você acha que tem em você, vá em frente e apenas pule na corrida.
Concluindo
Assim, para desenhar cortinas, a troca de moeda é uma plataforma única que abre uma gama diversificada de oportunidades para todos aqueles que estão dispostos a dar o salto. A necessidade é pensar fora da caixa e aspirar a torná-lo grande em seu campo de ação escolhido. O resto, como se costuma dizer, segue logo.
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Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
Analisamos 43 milhões de negociações reais para medir o desempenho dos traders A maioria dos negócios são bem-sucedidos e, ainda assim, os traders estão perdendo Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os traders de FX cometem.
Por que os principais movimentos cambiais aumentam as perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de transações reais realizadas por meio das plataformas de negociação de um grande corretor de câmbio. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.
Por que o comerciante médio de Forex perde dinheiro?
O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é em si um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta o comércio.
Analisamos mais de 43 milhões de transações reais colocadas nos principais servidores de negociação de um corretor de câmbio a partir do segundo trimestre de 2014 - ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os operadores ganham dinheiro a maior parte do tempo, pois mais de 50% dos negócios são fechados com lucro.
Porcentagem de todos os negócios fechados em ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: derivada de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.
O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negociações conduzidas por esses traders em todo o mundo do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 entre os 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o trader. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, o euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu a maioria dos traders obter lucro mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes estivessem certos mais da metade do tempo, por que a maioria perderia dinheiro?
Média de Lucro / Perda por Ganhar e Perder Negociações por par de moedas.
Fonte de dados: derivada de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro apesar de estarem certos na metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.
Vamos usar o EUR / USD como um exemplo. Vemos que as transações com EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas a média de perdas foi de 83 pips, enquanto o vencedor médio foi de apenas 48 pips. Os traders estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% em suas trocas perdedoras, já que venceram nos trades vencedores. O histórico do volátil par GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes capturaram lucros em 59% de todos os negócios com GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro em geral, ao atingirem um lucro médio de 43 pip em cada vencedor e perderem 83 pips em negociações perdedoras.
O que da? Identificar que há um problema é importante por si só, mas precisamos entender as razões por trás dele para procurar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros correrem & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os traders eram muito bons em identificar oportunidades de negócios lucrativos - fechando negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, a perda média superando em muito o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: corte suas perdas cedo e deixe seus lucros rodarem.
Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois.
Se um negócio está a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar com um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que o problema é tão comum? A resposta simples: natureza humana. Na verdade, isso não é de todo limitado à negociação. Para ilustrar melhor o ponto, recorremos a descobertas significativas em psicologia.
Uma aposta simples & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu te oferecesse uma aposta simples em um coin flip? Você tem duas escolhas. A escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de não ganhar nada. A escolha B é um ganho de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espere ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo, faz sentido escolher a opção A - o ganho esperado de $ 500 é maior do que os $ 450 fixos. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente a opção B. Vamos apostar e executá-la novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder US $ 500 ao longo do tempo.
Nesse caso, podemos esperar perder menos dinheiro por meio da opção B, mas, de fato, estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a escolha A todas as vezes.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de obter lucros, mas depois procura ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
Perdas Hurt Psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
Psicólogo clínico premiado com o Nobel, Daniel Kahneman, com base em sua pesquisa sobre tomada de decisão. Seu trabalho não foi negociado em si, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio de FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos e recompensas conhecidos.
As descobertas mostraram algo extraordinariamente simples, mas profundo: a maioria das pessoas sofria mais com perdas do que com ganhos.
Parece bom o suficiente & rdquo; para fazer $ 450 contra $ 500, mas aceitar uma perda de $ 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira em torno.
Isso não faz sentido a partir de uma perspectiva de negociação - 50 dólares perdidos equivalem a 50 dólares ganhos; um não vale mais que o outro. Por que então devemos agir de maneira tão diferente?
Teoria do Prospecto: Perdas tipicamente machucam muito mais do que ganhos dão prazer.
Adotar uma abordagem puramente racional aos mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento real do trader sugerem que a maioria não pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite a armadilha comum.
Evitar o problema das perdas descrito acima é muito simples na teoria: ganhar mais em cada negociação vencedora do que você devolve em cada negociação perdida. Mas como poderíamos fazê-lo concretamente?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; relação recompensa / risco & rdquo ;. Se você arrisca perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação recompensa / risco é de 1 para 1 (também escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, você terá uma relação recompensa / risco de 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.
Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você está certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens de ganhos, como vimos com dados reais de trader. Se este for o caso, é possível usar uma proporção menor de recompensa / risco, como entre 1: 1 e 2: 1. Para negociação de probabilidade mais baixa, recomenda-se uma taxa maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior a taxa de recompensa / risco que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Discutiremos diferentes técnicas de negociação em maiores detalhes nas próximas parcelas desta série.
Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor).
Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de "gestão do dinheiro" & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 principais pares de moedas para determinar quais contas de negociantes fecharam seu ganho médio pelo menos tão grande quanto a média de perda - ou uma recompensa mínima: risco de 1: 1. Os comerciantes, em última análise, seriam lucrativos se aderissem a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53% de todas as contas que operaram em pelo menos uma proporção de Recompensa para Risco 1: 1 geraram lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1? Apenas 17%.
Os usuários que aderiram a essa regra tinham três vezes mais chances de obter lucro ao longo desses 12 meses - uma diferença substancial.
Fonte de dados: derivada de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.
Plano de jogo: qual estratégia posso usar?
Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você pode certamente aumentar sua meta de preço e, provavelmente, deve ter pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação recompensa / risco a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips de distância, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.
Usaremos isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento real do trader à medida que procuramos descobrir os traços de traders bem-sucedidos.
* Os dados são extraídos de contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Veja os próximos artigos nas Características da Série de Sucesso:
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders.
Nos últimos meses, a equipe do The DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos traders através de um grande corretor de câmbio. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique ligado no próximo artigo da série Traits of Successful Traders.
Análise elaborada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.
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